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闪电崩盘风险上升 最危险的那只“黑天鹅”被忽视
2019-11-08 13:35:57

最近,投资者又开始变得乐观了。一只可能给美国股市带来巨大风险的黑天鹅被忽视了...

td ameritrade分析师奥利弗·雷尼克(Oliver renick)最近写道,随着美国股市近期上涨和一些好于预期的美国经济数据,一些投资者变得如此乐观,以至于忽略了一些潜在风险。

法兴银行最近发布的一份潜在黑天鹅市场图表引起了奥利弗·雷尼克的注意。这张图表列出了一些风险事件,包括未达成协议的英国退出欧盟、贸易状况和市场重新定价。雷尼克表示,在这张照片中,法兴银行低估了市场重新定价的潜力和破坏力。

Renick表示,该行的观点在市场上非常普遍。他们都认为全球经济正在放缓,美联储和其他央行将继续降息。许多人确信货币政策将继续宽松,但他们对降息的方式有不同的看法。一些看涨者还认为,持续购买债券是无害的,央行将为这种市场行为提供保障。甚至有人认为,即使有大规模抛售,股市也不会受到影响。

然而,renick不同意传真银行。他认为,图表上最危险的黑天鹅应该是市场价格的大幅调整,市场突然崩溃的风险正在上升。

他认为,目前投资者和全球经济面临的最大风险是S&P 500指数。然而,这并不意味着美国股市崩盘是最有可能发生的事情,但美国股市大规模抛售引发的连锁反应将非常可怕。令人不安的是,很容易想象出一系列在自然界中不应该构成巨大风险的事件。然而,考虑到目前投资者的头寸,这些事件合在一起可能会对标准普尔500指数造成一些重大影响。

为什么雷尼克对美国股票如此谨慎?

原因是他认为美国只是表面上世界上最稳定的经济体。美国经济完全由消费支撑。美国银行首席执行官布莱恩·莫尼汉表示,美国经济陷入衰退的最可能原因是消费者对即将到来的衰退感到恐慌。他们在去年第四季度经历了这种情况,当时股市崩盘给假日期间的消费者活动带来了巨大影响,导致零售额大幅下降。

如果消费者的担忧是经济面临的最大风险,而股市的大幅下跌将加剧这种担忧,那么S&P 500指数的下跌将会给美国经济乃至全球经济带来巨大风险。

雷尼克不仅担心美国消费,摩根士丹利证券策略师迈克尔·威尔逊(michael wilson)也表示,美国消费疲软可能不会持续太久。威尔逊认为,美国企业利润下降无疑会拖累美国经济增长,居民消费能力也会受到负面影响。

目前,预计S&P 500指数第三季度每股收益增长率将降至-2.7%,较今年上半年的-0.5%大幅下降。对中小企业而言,第三季度每股收益增长率预计将降至-7.4%,远低于上半年的-5%。一年前,市场对此指标的预测高达10%。

对美国公司来说,如果利润继续大幅下降,短期内形势无法逆转,大规模裁员将不可避免。届时,美国家庭的消费能力无疑将受到严重影响,美国经济进入衰退的可能性甚至会更大。

威尔逊表示,尽管不知道裁员浪潮何时到来,但风险仍在上升,美国股市第三季度盈利季不太可能给投资者带来任何好消息。因此,投资者应该关注第三季度美国股市下跌的风险。他预计S&P 500指数将达到2700点。

本文基于金十的数据

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