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油价上涨 化工期货空头遭严峻考验
2019-11-10 13:39:31

熊在空中大叫,“我太难了!”今年供应方经常发生意外事件。年初,铁矿石和镍仍然很热。这次是原油。

在一个满月和多风的夜晚,沙特阿拉伯东部的两个主要Saudi Aramco设施在14日清晨遭到无人驾驶飞行器的袭击,并发生了火灾。沙特阿拉伯能源部长表示,近一半的石油产量已经削减,每天减少570万桶。什么概念,这相当于沙特阿拉伯目前产量的一半和世界产量的5%,还是供应方关闭了伊朗的两个原油出口!这在历史上也很罕见,在石油市场上可以称为911。

这次袭击无疑再次唤醒了地缘政治风险溢价。周末,朋友圈基本上只讨论了一件事。油价能高多少?在今日早盘的亚洲石油市场上,布伦特12原油(Brent 12)最高触及70美元以上,美国原油最高触及63.89美元,较上周五收盘价分别上涨11美元和8.50美元。然而,在发布前,涨势急剧逆转。黑天鹅对油价的短期刺激是显而易见的。不同之处在于爆炸是否会将油价飙升至100美元,因为自上次三位数油价以来已经过去了五年。

尽管对沙特阿拉伯的袭击已导致产量大幅下降,基本影响已得到证实,但长期持续减产将导致供应严重短缺。理论上,油价突破100%是不可避免的。但是面对飙升的油价,你认为特朗普死了吗?特别负责人立即致电沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼(mohamed ben salman),强调无人机对沙特石油设施的袭击将对美国和全球经济产生负面影响,并宣布他准备释放战略储备(这可能是美国石油上涨相对疲软的原因)。

因此,在Saudi Aramco准备上市之际,沙特遭遇了十多年来最严重的袭击。借此机会关闭近一半的产量,市场预计油价将小幅上涨。当然,它仍然需要口头上符合美国的愿望。该国表示,将尽一切努力恢复生产,并将利用其原油库存(约2亿桶)来确保目前的航运供应。然而,目前市场上有很多噪音。据说恢复生产可能需要“几周”而不是“几天”。可以预测,任何不利于Saudi Aramco恢复生产的消息都会推高油价。

然而,俗话说,最好为每件事留一条线,以后再见面。沙特阿拉伯这次停产是非常积极的防御行动。理论上,简单无人机造成的损害相对有限(但不能推断恢复生产会顺利)。更重要的是,特朗普的电话还提到,美国准备为沙特阿拉伯提供安全保障。沙特阿拉伯非常不愿意被“保护”,所以他很快回答,“沙特阿拉伯有意愿和能力对抗和应对恐怖袭击。”换句话说,沙特阿拉伯不敢无限制地故意放开油价,毕竟政治压力很大。

不管怎么说,这个石油市场上的大甜瓜还需要吃一段时间,没人能保证有人会放飞飞机。因此,政治和地理因素再次出现在舞台上。此外,美国和伊朗正面临另一种分离模式。美国国务卿庞贝将此次袭击完全归咎于伊朗。他在推特上写道,美国及其盟友将追究德黑兰的“责任”,这再次加剧了围绕伊朗的紧张局势,而伊朗即将好转。

至于国内期货的影响,sc原油预计不会停牌。受成本因素影响最大的燃料油(高硫原油与沙特重质原油密切相关)和沥青也直接密封天花板。但是,如果其他化学期货的供求状况不好,有必要考虑后续的质量。当然,pta、甲醇和聚烯烃都跟随了过去的油价趋势。

根据文华化学指数,今年3月是化学期货的普遍阶段性高点,当时布伦特原油约为65美元。在过去五年里,化学工业指数有两个高点,一个对应于2017年2月国内供应方改革的溢出效应,另一个对应于去年10月布伦特原油85美元的高点。想象的空间很大,但这次不同了。一些品种的产能扩张周期和库存问题或多或少会抵消成本效益带来的价格上涨空间。

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