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招商中证白酒B净值上涨4.03% 请保持关注
2019-10-22 10:37:22

金融基金9月25日讯——招商局白酒乙上涨2.79%,至1223.5万元。截至目前,该基金的场内价格为1.179元,场外净值为1.0476元,较前一交易日上涨4.03%,溢价为12.54%,价格杠杆为1.831,净值杠杆为1.928,母公司当前净值为1.0290,基金跟踪指数为中国白酒,母公司实际下调要求为39.97%,上调要求为

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨7.76%,3个月上涨19.78%,6月份上涨48.53%,近年上涨89.43%。该基金自成立以来累计净值为3.0903元,同期跟踪指数上涨2.15%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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