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浙商汇金转型驱动灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.63%
2019-11-28 21:25:15

金融基金9月27日讯——浙江汇金转型驱动灵活配置混合证券投资基金(以下简称:浙江汇金转型驱动灵活配置混合基金,代码001540)9月26日净值下跌2.63%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为0.7400元,累计净值为0.7400元。

浙商汇金转型驱动的灵活配置混合基金回报率——自成立以来为26.00%,今年为24.79%,1月份为6.94%,近年为13.15%,近三年为-3.39%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是周涛,他将从2019年1月16日开始管理基金。在他的任期内,他将获得30.98%的收入。

该基金的最新定期报告显示,该基金持有中信证券(6.46%的头寸)、泸州老窖(6.32%的头寸)、中国国家旅行社(6.18%的头寸)、伊利股份(6.17%的头寸)、平安中国(6.09%的头寸)、赵毅创新(5.24%的头寸)、余岳医疗(5.02%的头寸)、兴业银行(4.93%的头寸)、万科a股(4.44%的头寸)

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,该基金净值增长8.26%,超过主要市场指数。由于我们选择在18年后半年减少头寸以应对下跌风险,我们的头寸在19年开始时有所下降。随着增量资金的加速进入、资本市场改革的预期形成和中美关系的修复,市场的上涨速度越来越快。该基金未能及时增持头寸,导致第一季度市场失去部分头寸,这也是其失去市场的主要原因。今年上半年,该基金的主要头寸分布在食品饮料、医药、证券交易商、新能源、建筑材料、银行、房地产、通信、计算机和电子行业。总体布局均衡,以大消费、大金融为主,科技和传统产业蓝筹股为辅。第二季度初,基于市场对乐观预期反应过度的判断,我们适当减持了头寸,并减持了宏观相关性较高的行业股票。本季度末,随着中美关系的恢复和国内信贷分层等风险因素的解决,我们判断市场下行空间有限,整体头寸上升至80%以上,增加了大众消费、医药和电子等行业的头寸。从第二季度的综合业绩来看,头寸和结构调整是有效的,优于市场。

截至报告期末,浙江汇金转型基金份额净值为0.642元。报告期内,基金份额净值增长8.26%,同期基准收益率为13.15%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2019年下半年,中美经贸关系正从5月份的急剧恶化走向略微缓和。未来国内经济增长的外部环境暂时稳定,但仍不能给予很高的期望。由于内生、物理和结构问题,下半年经济下行压力将继续存在。经济很有可能在第三季度继续放缓。在此背景下,政策将给予适当的套期保值以创造相对稳定的宏观环境,财政政策将保持活跃,货币政策仍有空间。然而,依赖房地产和基础设施的短期刺激政策可能会失败。主题是新旧动能的转换和高质量发展。至于下半年的a股市场,投资者已经充分认识到经济低迷和中美关系的不确定性和长期性。总体下行风险不大。全球宽松周期将提振风险偏好。市场将呈现不稳定的上升趋势。结构性机遇将继续出现。消费和技术仍将是未来的主题。今年下半年,该基金将重点关注消费电子产品、5g、新能源和核心资产消费领域的投资机会。(单击查看更多资金更改)

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